| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 633.00 | 80 439.00 | 84 194.00 | 164 633.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091.00 | 2 737 794.00 | 451 296.00 | 3 189 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393 639.00 | 5 381 869.00 | 4 011 770.00 | 9 393 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 932 928.00 | 688 810.00 | 244 117.00 | 932 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BF Prêts | 1 336 149.00 | | 1 336 149.00 | 1 336 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 063 531.00 | 8 888 912.00 | 7 174 618.00 | 16 063 531.00 |
BP En cours de production de services | 2 462 638.00 | | 2 462 638.00 | 2 462 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276.00 | | 690 276.00 | 690 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 792 469.00 | 424 475.00 | 82 367 994.00 | 82 792 469.00 |
BZ Autres créances | 27 086 037.00 | | 27 086 037.00 | 27 086 037.00 |
CF Disponibilités | 22 938 286.00 | | 22 938 286.00 | 22 938 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530 149.00 | | 12 530 149.00 | 12 530 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 499 855.00 | 424 475.00 | 148 075 380.00 | 148 499 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386.00 | 9 313 387.00 | 155 249 998.00 | 164 563 386.00 |
CU Autres participations | 856 524.00 | | 856 524.00 | 856 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 925 200.00 | 6 925 200.00 | | 6 925 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 710.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 692 520.00 | 692 520.00 | | 692 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 926 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 342 627.00 | | | -2 342 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286.00 | -4 277 870.00 | | -252 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 806.00 | 5 275 093.00 | | 6 022 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373 558.00 | 2 014 943.00 | | 1 373 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 794 490.00 | 3 694 591.00 | | 3 794 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 168 048.00 | 5 709 534.00 | | 5 168 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530.00 | 91 181.00 | | 10 376 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044.00 | 2 400 103.00 | | 439 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817.00 | 53 829 963.00 | | 49 448 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710 482.00 | 18 147 288.00 | | 21 710 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182.00 | 149 417.00 | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 61 109 530.00 | 61 942 529.00 | | 61 109 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 559.00 | 1 449 645.00 | | 914 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 059 144.00 | 138 010 125.00 | | 144 059 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998.00 | 148 994 752.00 | | 155 249 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
FD Production vendue biens | 109 977 609.00 | | 109 977 609.00 | 109 977 609.00 |
FG Production vendue services | 57 006 631.00 | 328 847.00 | 57 335 478.00 | 57 006 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 063 719.00 | 328 847.00 | 167 392 566.00 | 167 063 719.00 |
FM Production stockée | | | 2 462 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746 076.00 | |
FQ Autres produits | | | -450 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 151 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 085 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 667 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159 165.00 | |
GE Autres charges | | | 191 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 754 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 386 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 517 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | 435 518.00 | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 435 518.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 582.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | 1 059.00 | | 6 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 1 641.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 433 877.00 | | -915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 138.00 | -581 557.00 | | -528 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024.00 | 171 584 336.00 | | 187 689 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311.00 | 175 862 206.00 | | 187 941 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 286.00 | -4 277 870.00 | | -252 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 324 147.00 | | 1 224 682.00 | 15 324 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 986.00 | 2 383 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 397.00 | 291 901.00 | 16 063 531.00 | 193 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 397.00 | 136 915.00 | 13 515 657.00 | 193 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 68 133.00 | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774 247.00 | | 1 071 722.00 | 12 774 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 400.00 | | 84 827.00 | 2 453 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331.00 | 2 990 550.00 | 129 969.00 | 6 028 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965.00 | 45 474.00 | | 34 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366.00 | 2 945 076.00 | 129 969.00 | 5 993 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534.00 | 1 249 678.00 | 1 791 164.00 | 5 709 534.00 |
6T Sur comptes clients | 424 475.00 | | | 424 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 475.00 | | | 424 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134 009.00 | 1 249 678.00 | 1 791 164.00 | 6 134 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 165.00 | 1 791 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530.00 | 10 365 363.00 | 11 167.00 | 10 376 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817.00 | 46 831 251.00 | 2 617 566.00 | 49 448 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 197.00 | 1 603 197.00 | | 1 603 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331.00 | 3 241 331.00 | | 3 241 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524.00 | 3 367 524.00 | | 3 367 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 559.00 | 914 559.00 | | 914 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
UP Prêts | 1 336 149.00 | 94 054.00 | | 1 336 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
UX Autres créances clients | 82 308 010.00 | | | 82 308 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
VB T. V. A. | 7 697 920.00 | | | 7 697 920.00 |
VC Groupe et associés | 13 643 066.00 | | | 13 643 066.00 |
VI Groupe et associés | 57 742 006.00 | 57 742 006.00 | | 57 742 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561.00 | | | 5 626 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530 149.00 | | | 12 530 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371.00 | 121 509 097.00 | 2 426 275.00 | 123 935 371.00 |
VW T.V.A. | 16 642 282.00 | 16 457 997.00 | 184 285.00 | 16 642 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100.00 | 140 807 082.00 | 2 813 018.00 | 143 620 100.00 |