| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 918.00 | 190 155.00 | 28 764.00 | 218 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 41 360.00 | 20 680.00 | 62 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AP Constructions | 1 024 916.00 | 874 865.00 | 150 052.00 | 1 024 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198 382.00 | 3 641 650.00 | 4 556 732.00 | 8 198 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 014.00 | 74 267.00 | 380 747.00 | 455 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BF Prêts | 1 626 254.00 | | 1 626 254.00 | 1 626 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 688.00 | 6 601 689.00 | 7 145 999.00 | 13 747 688.00 |
BP En cours de production de services | 2 714 960.00 | 2 714 960.00 | | 2 714 960.00 |
BT Marchandises | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 354.00 | | 2 680 354.00 | 2 680 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 798 688.00 | | 79 798 688.00 | 79 798 688.00 |
BZ Autres créances | 38 510 828.00 | | 38 510 828.00 | 38 510 828.00 |
CF Disponibilités | 36 861 082.00 | | 36 861 082.00 | 36 861 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022 496.00 | | 9 022 496.00 | 9 022 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 608 554.00 | 2 714 960.00 | 166 893 594.00 | 169 608 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 356 242.00 | 9 316 649.00 | 174 039 593.00 | 183 356 242.00 |
CU Autres participations | 1 885 916.00 | 1 779 392.00 | 106 524.00 | 1 885 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 688 200.00 | 7 688 200.00 | | 7 688 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170 070.00 | 2 170 070.00 | | 2 170 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 410.00 | 692 520.00 | | 751 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 965 148.00 | | | 965 148.00 |
DH Report à nouveau | | -452 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 422.00 | 1 630 362.00 | | 735 422.00 |
DL TOTAL (I) | 13 310 250.00 | 12 728 592.00 | | 13 310 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 894 775.00 | 5 847 576.00 | | 3 894 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 243 668.00 | 4 207 791.00 | | 4 243 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 138 443.00 | 10 055 368.00 | | 8 138 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001 039.00 | 32 810 749.00 | | 10 001 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 309 264.00 | 8 969 049.00 | | 26 309 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 001 274.00 | 44 783 576.00 | | 47 001 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843 882.00 | 30 943 447.00 | | 21 843 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370 963.00 | 459 550.00 | | 1 370 963.00 |
EA Autres dettes | 45 611 252.00 | 41 632 897.00 | | 45 611 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 225.00 | 1 550 611.00 | | 453 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 590 899.00 | 161 149 878.00 | | 152 590 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 039 593.00 | 183 933 838.00 | | 174 039 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
FD Production vendue biens | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
FG Production vendue services | 168 697 573.00 | 384 584.00 | 169 082 157.00 | 168 697 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 065 738.00 | 384 584.00 | 169 450 322.00 | 169 065 738.00 |
FM Production stockée | | | 1 588 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 474 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 351 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 296 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548 617.00 | |
GE Autres charges | | | 90 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 367 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 582 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 824 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 061.00 | 1 703 268.00 | | 134 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 584.00 | 1 703 268.00 | | 229 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 1 115 924.00 | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 642.00 | 463 926.00 | | 294 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 462.00 | 316 973.00 | | 36 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 641.00 | 1 896 823.00 | | 335 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 057.00 | -193 555.00 | | -106 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | -672 562.00 | | 31 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 454 496.00 | 194 030 208.00 | | 183 454 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 719 073.00 | 192 399 847.00 | | 182 719 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 422.00 | 1 630 362.00 | | 735 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 248 022.00 | | 4 254 858.00 | 11 248 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 170.00 | 3 593 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 668.00 | 1 058 525.00 | 13 747 688.00 | 696 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 668.00 | 867 355.00 | 9 872 815.00 | 696 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 761.00 | | 16 198.00 | 264 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094 141.00 | | 3 342 697.00 | 8 094 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 119.00 | | 895 964.00 | 2 889 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 055 368.00 | 1 628 515.00 | 3 545 440.00 | 10 055 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 126 369.00 | 1 588 591.00 | | 1 126 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 369.00 | 3 367 983.00 | | 1 126 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 181 737.00 | 4 996 498.00 | 3 545 440.00 | 11 181 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137 208.00 | 3 449 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 859 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 001 039.00 | 10 001 039.00 | | 10 001 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 001 274.00 | 46 492 279.00 | | 47 001 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408 529.00 | 2 408 529.00 | | 2 408 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783 971.00 | 4 783 971.00 | | 4 783 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370 963.00 | 1 370 963.00 | | 1 370 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714 418.00 | 17 714 418.00 | | 17 714 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 225.00 | 453 225.00 | | 453 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
UP Prêts | 1 626 254.00 | 67 137.00 | 1 559 116.00 | 1 626 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 626.00 | 19 637.00 | 37 990.00 | 57 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 7 185 170.00 | 7 084 124.00 | 101 046.00 | 7 185 170.00 |
VC Groupe et associés | 22 706 117.00 | 22 706 117.00 | | 22 706 117.00 |
VI Groupe et associés | 28 083 676.00 | 28 083 676.00 | | 28 083 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VP Divers | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 507.00 | 182 507.00 | | 182 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 338 870.00 | 88 338 870.00 | | 88 338 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022 496.00 | 9 022 496.00 | | 9 022 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 040 011.00 | 127 317 741.00 | 1 722 269.00 | 129 040 011.00 |
VW T.V.A. | 14 282 033.00 | 14 182 870.00 | | 14 282 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 281 635.00 | 125 673 478.00 | | 126 281 635.00 |