| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 968.00 | 194 006.00 | 11 962.00 | 205 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
AN Terrains | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AP Constructions | 1 122 178.00 | 916 569.00 | 205 609.00 | 1 122 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 398.00 | 5 624 264.00 | 4 840 133.00 | 10 464 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 264.00 | 198 017.00 | 408 247.00 | 606 264.00 |
AX Avances et acomptes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BF Prêts | 1 750 593.00 | | 1 750 593.00 | 1 750 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 955 753.00 | 9 208 881.00 | 7 746 872.00 | 16 955 753.00 |
BT Marchandises | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788 752.00 | | 2 788 752.00 | 2 788 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 800 210.00 | 40 116.00 | 72 760 093.00 | 72 800 210.00 |
BZ Autres créances | 46 758 969.00 | | 46 758 969.00 | 46 758 969.00 |
CF Disponibilités | 60 386 744.00 | | 60 386 744.00 | 60 386 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367 082.00 | | 8 367 082.00 | 8 367 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 134 943.00 | 40 116.00 | 191 094 826.00 | 191 134 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 090 695.00 | 9 248 997.00 | 198 841 698.00 | 208 090 695.00 |
CU Autres participations | 2 513 641.00 | 2 213 984.00 | 299 657.00 | 2 513 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 688 200.00 | 7 688 200.00 | | 7 688 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170 070.00 | 2 170 070.00 | | 2 170 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 820.00 | 768 820.00 | | 768 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 818.00 | 1 683 160.00 | | 2 043 818.00 |
DH Report à nouveau | 948 564.00 | | | 948 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 566.00 | 2 401 875.00 | | 3 723 566.00 |
DL TOTAL (I) | 18 343 039.00 | 15 712 125.00 | | 18 343 039.00 |
DP Provisions pour risques | 13 616 128.00 | 12 079 044.00 | | 13 616 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 689 981.00 | 4 561 056.00 | | 3 689 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 306 109.00 | 16 640 100.00 | | 17 306 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 654 477.00 | 30 141 067.00 | | 14 654 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 991 800.00 | 50 404 662.00 | | 65 991 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681 323.00 | 20 691 369.00 | | 22 681 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 405.00 | 40 475.00 | | 214 405.00 |
EA Autres dettes | 48 678 512.00 | 60 293 713.00 | | 48 678 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 839 417.00 | 4 831 969.00 | | 10 839 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 192 550.00 | 166 528 015.00 | | 163 192 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 841 698.00 | 198 880 240.00 | | 198 841 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 417.00 | 2 000.00 | 778 417.00 | 776 417.00 |
FD Production vendue biens | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
FG Production vendue services | 232 710 031.00 | 515 361.00 | 233 225 391.00 | 232 710 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 565 484.00 | 517 361.00 | 234 082 844.00 | 233 565 484.00 |
FM Production stockée | | | -251 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 541 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 594 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 762 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 478 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 452 956.00 | |
GE Autres charges | | | 161 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 888 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 279 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 725 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219 830.00 | 522 296.00 | | 1 219 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 830.00 | 575 987.00 | | 1 219 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 665.00 | 42 286.00 | | 18 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 055.00 | 159 726.00 | | 43 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250.00 | 20 184.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 970.00 | 222 197.00 | | 67 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 860.00 | 353 790.00 | | 1 151 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723 216.00 | 1 798.00 | | 723 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581 768.00 | 349 894.00 | | 2 581 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 171 338.00 | 196 261 872.00 | | 253 171 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 447 771.00 | 193 859 997.00 | | 249 447 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723 566.00 | 2 401 875.00 | | 3 723 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 164.00 | 1 685 683.00 | 791 951.00 | 6 101 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 291.00 | 4 705.00 | 12 950.00 | 264 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 873.00 | 1 680 978.00 | 779 001.00 | 5 836 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 640 100.00 | 4 480 058.00 | 2 865 485.00 | 16 640 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
6T Sur comptes clients | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179 041.00 | 326 464.00 | 251 405.00 | 2 179 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 819 142.00 | 4 806 522.00 | 3 116 890.00 | 18 819 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452 956.00 | 3 116 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 353 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 991 800.00 | 64 676 480.00 | 1 315 319.00 | 65 991 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638 015.00 | 2 638 015.00 | | 2 638 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700 091.00 | 4 700 091.00 | | 4 700 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516 848.00 | 25 516 848.00 | | 25 516 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 839 417.00 | 10 839 417.00 | | 10 839 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
UP Prêts | 1 750 593.00 | 46 642.00 | 1 703 951.00 | 1 750 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
UX Autres créances clients | 72 752 073.00 | 72 654 848.00 | 97 225.00 | 72 752 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VB T. V. A. | 10 137 415.00 | 9 879 431.00 | 257 985.00 | 10 137 415.00 |
VC Groupe et associés | 27 994 287.00 | 27 994 287.00 | | 27 994 287.00 |
VI Groupe et associés | 23 362 159.00 | 23 362 159.00 | | 23 362 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VP Divers | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 458.00 | 325 458.00 | | 325 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575 992.00 | 8 575 992.00 | | 8 575 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367 082.00 | 8 367 082.00 | | 8 367 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 767 272.00 | 127 617 693.00 | 2 149 579.00 | 129 767 272.00 |
VW T.V.A. | 14 817 264.00 | 14 545 045.00 | 272 219.00 | 14 817 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 538 072.00 | 146 950 534.00 | 1 587 538.00 | 148 538 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | 610.00 | | 594.00 |