| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 393.00 | 170 366.00 | 25 027.00 | 195 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 20 680.00 | 41 360.00 | 62 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
AN Terrains | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AP Constructions | 1 024 916.00 | 852 593.00 | 172 324.00 | 1 024 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091 237.00 | 3 177 571.00 | 2 913 666.00 | 6 091 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 933.00 | 32 712.00 | 412 221.00 | 444 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
AX Avances et acomptes | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BF Prêts | 1 500 220.00 | | 1 500 220.00 | 1 500 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 564.00 | | 185 564.00 | 185 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 248 022.00 | 4 253 921.00 | 6 994 101.00 | 11 248 022.00 |
BP En cours de production de services | 1 126 369.00 | 1 126 369.00 | | 1 126 369.00 |
BT Marchandises | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066 978.00 | | 3 066 978.00 | 3 066 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 524 469.00 | | 71 524 469.00 | 71 524 469.00 |
BZ Autres créances | 55 165 517.00 | | 55 165 517.00 | 55 165 517.00 |
CF Disponibilités | 36 048 916.00 | | 36 048 916.00 | 36 048 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110 337.00 | | 11 110 337.00 | 11 110 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 066 106.00 | 1 126 369.00 | 176 939 737.00 | 178 066 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 314 128.00 | 5 380 290.00 | 183 933 838.00 | 189 314 128.00 |
CU Autres participations | 1 150 636.00 | | 1 150 636.00 | 1 150 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 688 200.00 | 7 688 200.00 | | 7 688 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170 070.00 | 2 170 070.00 | | 2 170 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 520.00 | 692 520.00 | | 692 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 560.00 | -2 594 914.00 | | -452 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 362.00 | 2 142 354.00 | | 1 630 362.00 |
DL TOTAL (I) | 12 728 592.00 | 11 098 230.00 | | 12 728 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 847 576.00 | 1 275 644.00 | | 5 847 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 207 791.00 | 3 853 119.00 | | 4 207 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 055 368.00 | 5 128 763.00 | | 10 055 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 810 749.00 | 24 399 450.00 | | 32 810 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 969 049.00 | 10 300 548.00 | | 8 969 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783 576.00 | 64 500 707.00 | | 44 783 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 943 447.00 | 32 635 271.00 | | 30 943 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 550.00 | 290 202.00 | | 459 550.00 |
EA Autres dettes | 41 632 897.00 | 43 879 582.00 | | 41 632 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 611.00 | 1 227 621.00 | | 1 550 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 149 878.00 | 177 233 381.00 | | 161 149 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 933 838.00 | 193 460 374.00 | | 183 933 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 506.00 | 9 814.00 | 1 711 320.00 | 1 701 506.00 |
FD Production vendue biens | 334 505.00 | | 334 505.00 | 334 505.00 |
FG Production vendue services | 184 230 729.00 | 448 631.00 | 184 679 360.00 | 184 230 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 266 740.00 | 458 445.00 | 186 725 185.00 | 186 266 740.00 |
FM Production stockée | | | -2 297 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 958 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 147 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 951 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 228 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 483 015.00 | |
GE Autres charges | | | -294 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 407 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 550 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 144 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 394 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 268.00 | 31 000.00 | | 1 703 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 268.00 | 31 000.00 | | 1 703 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 924.00 | 19 758.00 | | 1 115 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 973.00 | 30 626.00 | | 316 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 823.00 | 50 384.00 | | 1 896 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 555.00 | -19 384.00 | | -193 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 152 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 562.00 | -885 959.00 | | -672 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 030 208.00 | 210 749 270.00 | | 194 030 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 399 847.00 | 208 606 916.00 | | 192 399 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 362.00 | 2 142 354.00 | | 1 630 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007 140.00 | | 3 640 672.00 | 22 007 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 825.00 | 2 889 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 399 791.00 | 11 248 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 187 966.00 | 8 094 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 056.00 | | 63 706.00 | 201 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156 560.00 | | 3 125 547.00 | 19 156 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649 524.00 | | 451 420.00 | 2 649 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601 134.00 | 2 401 827.00 | 13 749 039.00 | 15 601 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 294.00 | 51 753.00 | | 139 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 461 840.00 | 2 350 074.00 | 13 749 039.00 | 15 461 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128 763.00 | | 5 677 933.00 | 5 128 763.00 |
6T Sur comptes clients | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 333.00 | | 1 126 369.00 | 1 864 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993 096.00 | | 6 804 302.00 | 6 993 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 810 749.00 | 32 810 749.00 | | 32 810 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783 576.00 | 44 612 432.00 | 171 144.00 | 44 783 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 570.00 | 2 318 570.00 | | 2 318 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 907.00 | 5 476 907.00 | | 5 476 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 550.00 | 459 550.00 | | 459 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276 050.00 | 10 276 050.00 | | 10 276 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550 611.00 | 1 550 611.00 | | 1 550 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 700.00 | 28 043.00 | 24 657.00 | 52 700.00 |
UP Prêts | 1 500 220.00 | 67 137.00 | 1 433 082.00 | 1 500 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
UX Autres créances clients | 71 524 469.00 | 71 524 469.00 | | 71 524 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 7 108 915.00 | 7 071 045.00 | 37 871.00 | 7 108 915.00 |
VC Groupe et associés | 37 855 153.00 | 37 855 153.00 | | 37 855 153.00 |
VI Groupe et associés | 31 701 253.00 | 31 701 253.00 | | 31 701 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VP Divers | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 174 833.00 | 10 174 833.00 | | 10 174 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110 337.00 | 11 110 337.00 | | 11 110 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 538 806.00 | 138 043 196.00 | 1 495 611.00 | 139 538 806.00 |
VW T.V.A. | 22 259 625.00 | 22 221 755.00 | 37 871.00 | 22 259 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 180 829.00 | 151 971 815.00 | 209 015.00 | 152 180 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 641.00 | 631.00 | | 641.00 |