| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 918.00 | 202 251.00 | 16 667.00 | 218 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
AN Terrains | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AP Constructions | 1 105 670.00 | 893 373.00 | 212 297.00 | 1 105 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885 021.00 | 4 821 832.00 | 5 063 189.00 | 9 885 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 764.00 | 121 669.00 | 366 095.00 | 487 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BF Prêts | 1 629 917.00 | | 1 629 917.00 | 1 629 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 188.00 | 7 988 684.00 | 7 602 504.00 | 15 591 188.00 |
BP En cours de production de services | 251 405.00 | 251 405.00 | | 251 405.00 |
BT Marchandises | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983 456.00 | | 3 983 456.00 | 3 983 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 340 099.00 | 40 116.00 | 61 299 983.00 | 61 340 099.00 |
BZ Autres créances | 50 787 116.00 | | 50 787 116.00 | 50 787 116.00 |
CF Disponibilités | 66 049 719.00 | | 66 049 719.00 | 66 049 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139 233.00 | | 9 139 233.00 | 9 139 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 569 258.00 | 291 521.00 | 191 277 737.00 | 191 569 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 160 446.00 | 8 280 206.00 | 198 880 240.00 | 207 160 446.00 |
CU Autres participations | 1 994 044.00 | 1 887 520.00 | 106 524.00 | 1 994 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 688 200.00 | 7 688 200.00 | | 7 688 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170 070.00 | 2 170 070.00 | | 2 170 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 820.00 | 751 410.00 | | 768 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 160.00 | 965 148.00 | | 1 683 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 875.00 | 735 422.00 | | 2 401 875.00 |
DL TOTAL (I) | 15 712 125.00 | 13 310 250.00 | | 15 712 125.00 |
DP Provisions pour risques | 12 079 044.00 | 3 894 775.00 | | 12 079 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 561 056.00 | 4 243 668.00 | | 4 561 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 640 100.00 | 8 138 443.00 | | 16 640 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 759.00 | 10 001 039.00 | | 124 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 141 067.00 | 26 309 264.00 | | 30 141 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 404 662.00 | 47 001 274.00 | | 50 404 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691 369.00 | 21 843 882.00 | | 20 691 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 475.00 | 1 370 963.00 | | 40 475.00 |
EA Autres dettes | 60 293 713.00 | 45 611 252.00 | | 60 293 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 831 969.00 | 453 225.00 | | 4 831 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 528 015.00 | 152 590 899.00 | | 166 528 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 880 240.00 | 174 039 593.00 | | 198 880 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 538.00 | 9 332.00 | 752 870.00 | 743 538.00 |
FD Production vendue biens | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FG Production vendue services | 167 108 874.00 | 326 060.00 | 167 434 934.00 | 167 108 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 854 728.00 | 335 392.00 | 168 190 120.00 | 167 854 728.00 |
FM Production stockée | | | -2 463 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 606 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 834 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 936 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 959 127.00 | |
GE Autres charges | | | 622 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 038 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 431 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 948 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 973 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 296.00 | 134 061.00 | | 522 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 690.00 | 95 523.00 | | 53 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 987.00 | 229 584.00 | | 575 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 286.00 | 4 537.00 | | 42 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 726.00 | 294 642.00 | | 159 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 184.00 | 36 462.00 | | 20 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 197.00 | 335 641.00 | | 222 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 790.00 | -106 057.00 | | 353 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 798.00 | 67 319.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 894.00 | 31 490.00 | | 349 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 261 872.00 | 183 454 496.00 | | 196 261 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 859 997.00 | 182 719 073.00 | | 193 859 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 875.00 | 735 422.00 | | 2 401 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 747 688.00 | | 2 420 949.00 | 13 747 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 009.00 | 3 700 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 754.00 | 496 695.00 | 15 591 188.00 | 80 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 754.00 | 361 686.00 | 11 609 266.00 | 80 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 872 815.00 | | 2 178 891.00 | 9 872 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 914.00 | | 242 059.00 | 3 593 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 297.00 | 1 487 329.00 | 208 462.00 | 4 822 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 515.00 | 32 776.00 | | 231 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 782.00 | 1 454 553.00 | 208 462.00 | 4 590 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 138 443.00 | 9 987 266.00 | 1 485 609.00 | 8 138 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 714 960.00 | 42 674.00 | 2 506 229.00 | 2 714 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494 352.00 | 190 919.00 | 2 506 229.00 | 4 494 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 632 795.00 | 10 178 184.00 | 3 991 838.00 | 12 632 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 041 917.00 | 3 938 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 759.00 | 124 750.00 | | 124 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 404 662.00 | 49 633 374.00 | 771 288.00 | 50 404 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 352.00 | 1 823 352.00 | | 1 823 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622 340.00 | 4 622 340.00 | | 4 622 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720 734.00 | 25 720 734.00 | | 25 720 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 831 969.00 | 4 831 969.00 | | 4 831 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
UP Prêts | 1 629 917.00 | 46 642.00 | 1 583 275.00 | 1 629 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
UX Autres créances clients | 61 291 963.00 | 61 291 963.00 | | 61 291 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VB T. V. A. | 7 888 696.00 | 7 736 880.00 | 151 816.00 | 7 888 696.00 |
VC Groupe et associés | 34 273 822.00 | 34 273 822.00 | | 34 273 822.00 |
VI Groupe et associés | 34 745 168.00 | 34 745 168.00 | | 34 745 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 379.00 | 297 379.00 | | 297 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621 201.00 | 8 621 201.00 | | 8 621 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139 233.00 | 9 139 233.00 | | 9 139 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 973 367.00 | 121 161 274.00 | 1 812 094.00 | 122 973 367.00 |
VW T.V.A. | 13 776 109.00 | 13 626 263.00 | 149 847.00 | 13 776 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 386 947.00 | 135 465 812.00 | 921 135.00 | 136 386 947.00 |