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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 443.00 | 139 294.00 | 43 150.00 | 182 443.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
AN Terrains | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AP Constructions | 3 978 916.00 | 3 661 724.00 | 317 193.00 | 3 978 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 447.00 | 11 002 383.00 | 3 087 064.00 | 14 089 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 885.00 | 797 733.00 | 122 152.00 | 919 885.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BF Prêts | 1 566 207.00 | | 1 566 207.00 | 1 566 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007 140.00 | 15 601 134.00 | 6 406 006.00 | 22 007 140.00 |
BP En cours de production de services | 3 423 657.00 | 1 634 881.00 | 1 788 776.00 | 3 423 657.00 |
BT Marchandises | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 016.00 | | 299 016.00 | 299 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 532 292.00 | 229 452.00 | 87 302 840.00 | 87 532 292.00 |
BZ Autres créances | 51 986 045.00 | | 51 986 045.00 | 51 986 045.00 |
CF Disponibilités | 37 812 479.00 | | 37 812 479.00 | 37 812 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842 404.00 | | 7 842 404.00 | 7 842 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 918 700.00 | 1 864 333.00 | 187 054 368.00 | 188 918 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 925 840.00 | 17 465 466.00 | 193 460 374.00 | 210 925 840.00 |
CU Autres participations | 881 524.00 | | 881 524.00 | 881 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 688 200.00 | 6 925 200.00 | | 7 688 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170 070.00 | | | 2 170 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 520.00 | 692 520.00 | | 692 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 914.00 | -2 342 627.00 | | -2 594 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 354.00 | -252 286.00 | | 2 142 354.00 |
DL TOTAL (I) | 11 098 230.00 | 6 022 806.00 | | 11 098 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 644.00 | 1 373 558.00 | | 1 275 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 853 119.00 | 3 794 490.00 | | 3 853 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 128 763.00 | 5 168 048.00 | | 5 128 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399 450.00 | 10 376 530.00 | | 24 399 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300 548.00 | 439 044.00 | | 10 300 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 500 707.00 | 49 448 817.00 | | 64 500 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635 271.00 | 21 710 482.00 | | 32 635 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 202.00 | 60 182.00 | | 290 202.00 |
EA Autres dettes | 43 879 582.00 | 61 109 530.00 | | 43 879 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 621.00 | 914 559.00 | | 1 227 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 233 381.00 | 144 059 144.00 | | 177 233 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 460 374.00 | 155 249 998.00 | | 193 460 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 299.00 | | 753 299.00 | 753 299.00 |
FD Production vendue biens | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
FG Production vendue services | 196 994 975.00 | 571 562.00 | 197 566 537.00 | 196 994 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 850 579.00 | 571 562.00 | 198 422 142.00 | 197 850 579.00 |
FM Production stockée | | | 961 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 195 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 667 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 692 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 134 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 752 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 383 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 259 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 7 024.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 7 024.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 758.00 | 993.00 | | 19 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384.00 | 7 939.00 | | 50 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 384.00 | -915.00 | | -19 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885 959.00 | -528 138.00 | | -885 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 749 270.00 | 187 689 024.00 | | 210 749 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 606 916.00 | 187 941 311.00 | | 208 606 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 354.00 | -252 286.00 | | 2 142 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063 531.00 | 4 331 883.00 | 2 099 841.00 | 16 063 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 319.00 | 2 649 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 114.00 | 22 007 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 796.00 | 19 156 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 633.00 | 7 250.00 | 29 172.00 | 164 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 515 657.00 | 4 187 329.00 | 1 935 369.00 | 13 515 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 240.00 | 137 304.00 | 135 300.00 | 2 383 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 912.00 | 7 192 812.00 | 480 591.00 | 8 888 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 439.00 | 58 855.00 | | 80 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808 473.00 | 7 133 958.00 | 480 591.00 | 8 808 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 168 048.00 | 1 331 008.00 | 1 663 353.00 | 5 168 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 634 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 424 475.00 | | 195 023.00 | 424 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 475.00 | 1 634 881.00 | 195 023.00 | 424 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592 523.00 | 2 965 889.00 | 1 858 376.00 | 5 592 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847 405.00 | 1 858 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 399 450.00 | 24 386 584.00 | 12 867.00 | 24 399 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 500 707.00 | 61 932 085.00 | 2 568 622.00 | 64 500 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359 699.00 | 2 359 699.00 | | 2 359 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360 031.00 | 4 360 031.00 | | 4 360 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163 429.00 | 4 163 429.00 | | 4 163 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 621.00 | 1 227 621.00 | | 1 227 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
UP Prêts | 1 566 207.00 | 102 576.00 | | 1 566 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 212.00 | | | 251 212.00 |
VB T. V. A. | 10 264 797.00 | | | 10 264 797.00 |
VC Groupe et associés | 29 353 196.00 | | | 29 353 196.00 |
VI Groupe et associés | 39 716 153.00 | 39 716 153.00 | | 39 716 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VP Divers | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 653.00 | 348 653.00 | | 348 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282 748.00 | | | 12 282 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842 404.00 | | | 7 842 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 128 742.00 | 147 028 673.00 | 2 100 069.00 | 149 128 742.00 |
VW T.V.A. | 25 566 888.00 | 25 467 028.00 | 99 860.00 | 25 566 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 932 833.00 | 164 251 484.00 | 2 681 349.00 | 166 932 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 631.00 | 454.00 | | 631.00 |