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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 270.00 | 156 543.00 | 146 727.00 | 303 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 139.00 | 10 130.00 | 2 008.00 | 12 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 009.00 | 166 674.00 | 152 335.00 | 319 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 094.00 | 4 845.00 | 322 248.00 | 327 094.00 |
CF Disponibilités | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 961.00 | 4 845.00 | 523 116.00 | 527 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 970.00 | 171 519.00 | 675 451.00 | 846 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 61 112.00 | 46 251.00 | | 61 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 424.00 | 83 361.00 | | 87 424.00 |
DL TOTAL (I) | 306 036.00 | 287 112.00 | | 306 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | 50 273.00 | | 94 343.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | 11 195.00 | | 10 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 173.00 | 15 602.00 | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 415.00 | 227 708.00 | | 369 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 451.00 | 514 820.00 | | 675 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 772.00 | | 1 021 772.00 | 1 021 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 772.00 | | 1 021 772.00 | 1 021 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 37 743.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 526.00 | 991 324.00 | | 1 023 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 102.00 | 907 962.00 | | 936 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 424.00 | 83 361.00 | | 87 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 466.00 | | 101 010.00 | 470 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 467.00 | 319 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 467.00 | 303 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 727.00 | | 101 010.00 | 454 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 792.00 | 74 348.00 | 252 467.00 | 344 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 608.00 | 72 402.00 | 252 467.00 | 336 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 1 947.00 | | 8 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 279.00 | | | 321 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VP Divers | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 116.00 | 383 616.00 | 3 500.00 | 387 116.00 |
VW T.V.A. | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 415.00 | 369 415.00 | | 369 415.00 |