| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 575.00 | 654 535.00 | 227 040.00 | 881 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189.00 | 34 301.00 | 16 887.00 | 51 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 864.00 | 688 836.00 | 244 028.00 | 932 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 889.00 | 66 696.00 | 691 193.00 | 757 889.00 |
BZ Autres créances | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
CF Disponibilités | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 074.00 | 66 696.00 | 1 199 379.00 | 1 266 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 937.00 | 755 532.00 | 1 443 406.00 | 2 198 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 205.00 | 115 670.00 | | 123 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 930.00 | 167 536.00 | | 216 930.00 |
DL TOTAL (I) | 497 635.00 | 440 705.00 | | 497 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 461.00 | 84 372.00 | | 239 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 328.00 | 206 634.00 | | 255 328.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 84 462.00 | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 719.00 | 273 772.00 | | 438 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 771.00 | 649 240.00 | | 945 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 406.00 | 1 089 945.00 | | 1 443 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 288.00 | | 2 037 288.00 | 2 037 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 288.00 | | 2 037 288.00 | 2 037 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 4 000.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 4 000.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -4 000.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | 19 609.00 | | 72 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 903.00 | 1 789 689.00 | | 2 049 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 973.00 | 1 622 153.00 | | 1 832 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 930.00 | 167 536.00 | | 216 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 875.00 | | 142 989.00 | 789 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 975.00 | | 139 600.00 | 741 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | 3 389.00 | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 030.00 | 106 806.00 | | 582 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 857.00 | 98 678.00 | | 555 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 8 128.00 | | 26 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 637.00 | 26 674.00 | 9 615.00 | 49 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 637.00 | 26 674.00 | 9 615.00 | 49 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 637.00 | 26 674.00 | 9 615.00 | 49 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 674.00 | 9 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 461.00 | 239 461.00 | | 239 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 719.00 | 438 719.00 | | 438 719.00 |
UX Autres créances clients | 677 854.00 | | | 677 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
VB T. V. A. | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VC Groupe et associés | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 424.00 | 987 424.00 | | 987 424.00 |
VW T.V.A. | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 771.00 | 945 771.00 | | 945 771.00 |