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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 975.00 | 555 857.00 | 186 118.00 | 741 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 26 173.00 | 21 627.00 | 47 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 875.00 | 582 030.00 | 207 845.00 | 789 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 759.00 | 49 637.00 | 618 122.00 | 667 759.00 |
BZ Autres créances | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
CF Disponibilités | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 991.00 | 49 637.00 | 962 354.00 | 1 011 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 866.00 | 631 667.00 | 1 170 199.00 | 1 801 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 670.00 | 99 492.00 | | 115 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 536.00 | 116 177.00 | | 167 536.00 |
DL TOTAL (I) | 440 705.00 | 373 170.00 | | 440 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 372.00 | 79 538.00 | | 234 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 634.00 | 260 395.00 | | 206 634.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 11 457.00 | | 14 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 772.00 | 312 071.00 | | 273 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 494.00 | 665 499.00 | | 729 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 199.00 | 1 038 669.00 | | 1 170 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 350.00 | | 1 773 350.00 | 1 773 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 350.00 | | 1 773 350.00 | 1 773 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 245.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 921.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 32 921.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 921.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 23 160.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 689.00 | 1 669 599.00 | | 1 789 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 153.00 | 1 553 422.00 | | 1 622 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 536.00 | 116 177.00 | | 167 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 977.00 | | 152 898.00 | 636 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 375.00 | | 136 600.00 | 605 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 502.00 | | 16 298.00 | 31 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 415.00 | 101 615.00 | | 480 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 510.00 | 93 347.00 | | 462 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 8 268.00 | | 17 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 767.00 | 24 245.00 | 4 375.00 | 29 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 767.00 | 24 245.00 | 4 375.00 | 29 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 767.00 | 24 245.00 | 4 375.00 | 29 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 245.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 372.00 | 234 372.00 | | 234 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 772.00 | 273 772.00 | | 273 772.00 |
UX Autres créances clients | 604 685.00 | 604 685.00 | | 604 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VB T. V. A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VC Groupe et associés | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 871.00 | 860 871.00 | | 860 871.00 |
VW T.V.A. | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 494.00 | 729 494.00 | | 729 494.00 |