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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 665.00 | 219 259.00 | 201 405.00 | 420 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 7 813.00 | 5 503.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 582.00 | 227 073.00 | 210 508.00 | 437 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 957.00 | 16 582.00 | 394 374.00 | 410 957.00 |
BZ Autres créances | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CF Disponibilités | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 839.00 | 16 582.00 | 526 256.00 | 542 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 421.00 | 243 656.00 | 736 765.00 | 980 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 035.00 | 61 112.00 | | 80 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 112.00 | 87 423.00 | | 69 112.00 |
DL TOTAL (I) | 306 647.00 | 306 033.00 | | 306 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 94 949.00 | | 45 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 606.00 | 179 905.00 | | 181 606.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 10 637.00 | | 20 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 433.00 | 83 172.00 | | 181 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 117.00 | 369 415.00 | | 430 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 765.00 | 675 450.00 | | 736 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 961.00 | | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 961.00 | | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 307.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 367.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -367.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 29 000.00 | | 17 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 387.00 | 1 023 525.00 | | 1 062 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 275.00 | 936 102.00 | | 993 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 112.00 | 87 423.00 | | 69 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 008.00 | | 168 266.00 | 319 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 693.00 | 437 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 650.00 | 420 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 13 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 270.00 | | 162 045.00 | 303 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | | 6 221.00 | 12 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 693.00 | 437 582.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 650.00 | 420 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 16 917.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 11 737.00 | | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 11 737.00 | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 11 737.00 | | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 765.00 | | | 385 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VP Divers | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 902.00 | 489 402.00 | 3 500.00 | 492 902.00 |
VW T.V.A. | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 117.00 | 430 117.00 | | 430 117.00 |