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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 575.00 | 340 195.00 | 169 380.00 | 509 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 573.00 | 10 951.00 | 5 623.00 | 16 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 748.00 | 351 146.00 | 208 602.00 | 559 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 219.00 | 4 048.00 | 351 171.00 | 355 219.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 534.00 | 4 048.00 | 586 486.00 | 590 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 283.00 | 355 194.00 | 795 088.00 | 1 150 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 148.00 | 80 036.00 | | 80 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 69 112.00 | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 326 742.00 | 306 648.00 | | 326 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 750.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 057.00 | 45 375.00 | | 88 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 321.00 | 181 607.00 | | 208 321.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | 20 953.00 | | 13 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 445.00 | 181 433.00 | | 158 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 346.00 | 430 118.00 | | 468 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 088.00 | 736 765.00 | | 795 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 541.00 | | 1 319 541.00 | 1 319 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 541.00 | | 1 319 541.00 | 1 319 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 59.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 59.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -59.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | 17 383.00 | | 26 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 215.00 | 1 062 388.00 | | 1 332 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 120.00 | 993 276.00 | | 1 243 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | 69 112.00 | | 89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 582.00 | | 122 166.00 | 437 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 665.00 | | 88 910.00 | 420 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | | 3 256.00 | 13 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 30 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 073.00 | 124 073.00 | | 227 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 260.00 | 120 936.00 | | 219 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 3 137.00 | | 7 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | | 12 535.00 | 16 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 583.00 | | 12 535.00 | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | | 12 535.00 | 16 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 552.00 | 349 552.00 | | 349 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VP Divers | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 865.00 | 400 365.00 | 3 500.00 | 403 865.00 |
VW T.V.A. | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 346.00 | 468 346.00 | | 468 346.00 |