| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BN En cours de production de biens | 10 715 108.00 | | 10 715 108.00 | 10 715 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 712 908.00 | | 712 908.00 | 712 908.00 |
CF Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 458 993.00 | | 11 458 993.00 | 11 458 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 997.00 | | 11 560 997.00 | 11 560 997.00 |
CU Autres participations | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 231 029.00 | 83 267.00 | | 231 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 333.00 | 147 761.00 | | 169 333.00 |
DL TOTAL (I) | 408 832.00 | 239 499.00 | | 408 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 233.00 | 1 304.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 6 175.00 | | 94 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122.00 | 2 397.00 | | 4 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 041 734.00 | 8 887 395.00 | | 11 041 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 165.00 | 8 897 271.00 | | 11 152 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 997.00 | 9 136 769.00 | | 11 560 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 195.00 | | 2 189 195.00 | 2 189 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 195.00 | | 2 189 195.00 | 2 189 195.00 |
FM Production stockée | | | 2 157 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 991.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 666.00 | 73 870.00 | | 84 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 042.00 | 4 525 862.00 | | 4 397 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 710.00 | 4 378 100.00 | | 4 227 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 333.00 | 147 761.00 | | 169 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 240.00 | | 47 362.00 | 92 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 598.00 | 57 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 598.00 | 102 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 240.00 | | 47 362.00 | 47 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 556 731.00 | | | 556 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 041 734.00 | 11 041 734.00 | | 11 041 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 629.00 | 760 629.00 | | 760 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 165.00 | 11 152 165.00 | | 11 152 165.00 |