| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029.00 | 9 157.00 | 4 872.00 | 14 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 324 261.00 | -324 261.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 358 859.00 | | 19 358 859.00 | 19 358 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 513.00 | | 271 513.00 | 271 513.00 |
BZ Autres créances | 2 595 177.00 | | 2 595 177.00 | 2 595 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 225 549.00 | 324 261.00 | 21 901 288.00 | 22 225 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 239 578.00 | 333 418.00 | 21 906 161.00 | 22 239 578.00 |
CU Autres participations | 9 280.00 | 9 157.00 | 123.00 | 9 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 833.00 | 1 076 346.00 | | 1 415 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 731.00 | 339 488.00 | | 80 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 035.00 | 1 424 303.00 | | 1 505 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 51 945.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 721.00 | 710 709.00 | | 1 732 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345.00 | 19 768.00 | | 18 345.00 |
EA Autres dettes | 18 642 822.00 | 12 849 806.00 | | 18 642 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 401 126.00 | 13 632 228.00 | | 20 401 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 906 161.00 | 15 056 531.00 | | 21 906 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 586.00 | | 5 675 586.00 | 5 675 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 586.00 | | 5 675 586.00 | 5 675 586.00 |
FM Production stockée | | | 5 902 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 578 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 022 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 405 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 433.00 | -3 725.00 | | 11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 133 472.00 | | 29 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594 256.00 | 7 854 208.00 | | 11 594 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 525.00 | 7 514 720.00 | | 11 513 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 731.00 | 339 488.00 | | 80 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 988.00 | | 242 223.00 | 24 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 181.00 | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 181.00 | 14 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 988.00 | | 242 223.00 | 24 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 261.00 | 324 261.00 | | 324 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | 324 261.00 | 333 418.00 | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | 324 261.00 | 333 418.00 | 9 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 721.00 | 1 732 721.00 | | 1 732 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 271 513.00 | 271 513.00 | | 271 513.00 |
VB T. V. A. | 2 105 478.00 | 2 105 478.00 | | 2 105 478.00 |
VC Groupe et associés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 18 635 211.00 | 18 635 211.00 | | 18 635 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 030.00 | 425 030.00 | | 425 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 440.00 | 2 871 440.00 | | 2 871 440.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 401 126.00 | 20 401 126.00 | | 20 401 126.00 |