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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 988.00 | 9 157.00 | 15 831.00 | 24 988.00 |
BN En cours de production de biens | 13 456 373.00 | | 13 456 373.00 | 13 456 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 831.00 | | 461 831.00 | 461 831.00 |
BZ Autres créances | 937 192.00 | | 937 192.00 | 937 192.00 |
CF Disponibilités | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 040 700.00 | | 15 040 700.00 | 15 040 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 065 688.00 | 9 157.00 | 15 056 531.00 | 15 065 688.00 |
CU Autres participations | 9 286.00 | 9 157.00 | 129.00 | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 346.00 | 871 569.00 | | 1 076 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 488.00 | 204 777.00 | | 339 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 303.00 | 1 084 816.00 | | 1 424 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 945.00 | 7 201.00 | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 709.00 | 270 475.00 | | 710 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | 15 373.00 | | 19 768.00 |
EA Autres dettes | 12 849 806.00 | 10 000 852.00 | | 12 849 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 632 228.00 | 10 293 901.00 | | 13 632 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 531.00 | 11 378 717.00 | | 15 056 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 098 966.00 | | 5 098 966.00 | 5 098 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 966.00 | | 5 098 966.00 | 5 098 966.00 |
FM Production stockée | | | 2 739 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 45 000.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -45 000.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 472.00 | 79 636.00 | | 133 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 208.00 | 4 276 070.00 | | 7 854 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 720.00 | 4 071 294.00 | | 7 514 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 488.00 | 204 777.00 | | 339 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 021.00 | | 15 702.00 | 29 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 735.00 | 24 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 735.00 | 24 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 021.00 | | 15 702.00 | 29 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 709.00 | 710 709.00 | | 710 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 461 831.00 | 461 831.00 | | 461 831.00 |
VB T. V. A. | 773 808.00 | 773 808.00 | | 773 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 846 007.00 | 12 846 007.00 | | 12 846 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 725.00 | 1 414 725.00 | | 1 414 725.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632 228.00 | 13 632 228.00 | | 13 632 228.00 |