| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 9 157.00 | 71 706.00 | 80 863.00 |
BN En cours de production de biens | 9 836 148.00 | | 9 836 148.00 | 9 836 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 082.00 | | 1 940 082.00 | 1 940 082.00 |
BZ Autres créances | 481 582.00 | | 481 582.00 | 481 582.00 |
CF Disponibilités | 566 158.00 | | 566 158.00 | 566 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 823 970.00 | | 12 823 970.00 | 12 823 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 904 833.00 | 9 157.00 | 12 895 676.00 | 12 904 833.00 |
CU Autres participations | 9 284.00 | 9 157.00 | 127.00 | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 704 184.00 | 400 362.00 | | 704 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 385.00 | 303 822.00 | | 167 385.00 |
DL TOTAL (I) | 880 039.00 | 712 654.00 | | 880 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 3 943.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 194.00 | 77 435.00 | | 78 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 156.00 | 5 184.00 | | 427 156.00 |
EA Autres dettes | 11 505 679.00 | 14 939 477.00 | | 11 505 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 637.00 | 15 026 038.00 | | 12 015 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 895 676.00 | 15 738 692.00 | | 12 895 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433 367.00 | | 7 433 367.00 | 7 433 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 367.00 | | 7 433 367.00 | 7 433 367.00 |
FM Production stockée | | | -2 989 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 5 348.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 5 348.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 5 348.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 094.00 | 156 489.00 | | 65 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 763.00 | 10 350 551.00 | | 4 470 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 378.00 | 10 046 729.00 | | 4 303 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 385.00 | 303 822.00 | | 167 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 730.00 | | 26 579.00 | 93 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 446.00 | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 446.00 | 80 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 730.00 | | 26 579.00 | 48 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 082.00 | 1 940 082.00 | | 1 940 082.00 |
VB T. V. A. | 345 660.00 | 345 660.00 | | 345 660.00 |
VC Groupe et associés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 502 899.00 | 11 502 899.00 | | 11 502 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 244.00 | 2 448 244.00 | | 2 448 244.00 |
VW T.V.A. | 427 156.00 | 427 156.00 | | 427 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 015 637.00 | 12 015 637.00 | | 12 015 637.00 |