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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 730.00 | 9 157.00 | 84 573.00 | 93 730.00 |
BN En cours de production de biens | 12 825 454.00 | | 12 825 454.00 | 12 825 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 2 647 845.00 | | 2 647 845.00 | 2 647 845.00 |
CF Disponibilités | 165 848.00 | | 165 848.00 | 165 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 654 119.00 | | 15 654 119.00 | 15 654 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 849.00 | 9 157.00 | 15 738 692.00 | 15 747 849.00 |
CU Autres participations | 9 282.00 | 9 157.00 | 125.00 | 9 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 400 362.00 | 231 029.00 | | 400 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 822.00 | 169 333.00 | | 303 822.00 |
DL TOTAL (I) | 712 654.00 | 408 832.00 | | 712 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 12 233.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 435.00 | 94 076.00 | | 77 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184.00 | 4 122.00 | | 5 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 041 734.00 | | |
EA Autres dettes | 14 939 477.00 | | | 14 939 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 026 038.00 | 11 152 165.00 | | 15 026 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 692.00 | 11 560 997.00 | | 15 738 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 179 310.00 | | 8 179 310.00 | 8 179 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 310.00 | | 8 179 310.00 | 8 179 310.00 |
FM Production stockée | | | 2 110 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 489.00 | 84 666.00 | | 156 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 551.00 | 4 397 042.00 | | 10 350 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 729.00 | 4 227 710.00 | | 10 046 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 822.00 | 169 333.00 | | 303 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 004.00 | | 38 708.00 | 102 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 981.00 | 48 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 981.00 | 93 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 004.00 | | 38 708.00 | 57 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 157.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VB T. V. A. | 904 489.00 | | | 904 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 193.00 | | | 1 709 193.00 |
VI Groupe et associés | 14 935 047.00 | 14 935 047.00 | | 14 935 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 773.00 | 2 701 773.00 | | 2 701 773.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 026 038.00 | 15 026 038.00 | | 15 026 038.00 |