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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 021.00 | 9 157.00 | 19 864.00 | 29 021.00 |
BN En cours de production de biens | 10 716 834.00 | | 10 716 834.00 | 10 716 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
BZ Autres créances | 325 381.00 | | 325 381.00 | 325 381.00 |
CF Disponibilités | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 358 853.00 | | 11 358 853.00 | 11 358 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 874.00 | 9 157.00 | 11 378 717.00 | 11 387 874.00 |
CU Autres participations | 9 286.00 | 9 157.00 | 129.00 | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 871 569.00 | | | 871 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 777.00 | | | 204 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 816.00 | | | 1 084 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 475.00 | | | 270 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
EA Autres dettes | 10 000 852.00 | | | 10 000 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293 901.00 | | | 10 293 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 378 717.00 | | | 11 378 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 648.00 | | 3 375 648.00 | 3 375 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 648.00 | | 3 375 648.00 | 3 375 648.00 |
FM Production stockée | | | 880 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 070.00 | | | 4 276 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 294.00 | | | 4 071 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 777.00 | | | 204 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 863.00 | | 19 745.00 | 80 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 587.00 | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 587.00 | 29 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 863.00 | | 19 745.00 | 35 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 475.00 | 270 475.00 | | 270 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VB T. V. A. | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 997 568.00 | 1.00 | 9 997 567.00 | 9 997 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 281.00 | 498 281.00 | | 498 281.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 901.00 | 296 334.00 | 9 997 567.00 | 10 293 901.00 |