| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 882.00 | 43 287.00 | 6 595.00 | 49 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 996.00 | 25 784.00 | 26 212.00 | 51 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 881.00 | 69 073.00 | 310 808.00 | 379 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 819.00 | | 518 819.00 | 518 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 701.00 | 69 073.00 | 829 627.00 | 898 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 023.00 | | | 377 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
DL TOTAL (I) | 552 808.00 | | | 552 808.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 627.00 | | | 829 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 475.00 | | 6 469.00 | 391 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062.00 | 379 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 278 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 101 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 138.00 | | 6 469.00 | 113 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 324.00 | 17 876.00 | 15 127.00 | 66 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 335.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 987.00 | 17 876.00 | 14 792.00 | 65 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UX Autres créances clients | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 411.00 | 9 219.00 | 18 192.00 | 27 411.00 |
VI Groupe et associés | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 718.00 | 252 526.00 | 18 192.00 | 270 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
ST Autres comptes | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
ZE Dividendes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 115.00 | | | 281 115.00 |