| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 590.00 | 40 813.00 | 18 777.00 | 59 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 53 596.00 | 1 867.00 | 55 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 053.00 | 94 409.00 | 298 644.00 | 393 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 024.00 | | 197 024.00 | 197 024.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CF Disponibilités | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 216.00 | | 468 216.00 | 468 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 268.00 | 94 409.00 | 766 860.00 | 861 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 923.00 | | | 438 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | 548 733.00 | | | 548 733.00 |
DP Provisions pour risques | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 860.00 | | | 766 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 588.00 | | 937 588.00 | 937 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 588.00 | | 937 588.00 | 937 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 952.00 | | | 946 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 143.00 | | | 892 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 343.00 | | 18 503.00 | 381 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 393 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 115 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 343.00 | | 18 503.00 | 103 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 123.00 | 11 115.00 | 1 829.00 | 85 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 123.00 | 11 115.00 | 1 829.00 | 85 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
YT Sous‐traitance | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 037.00 | | | 287 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |