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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 881.00 | 38 666.00 | 9 215.00 | 47 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 46 457.00 | 9 005.00 | 55 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 343.00 | 85 123.00 | 296 221.00 | 381 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
BZ Autres créances | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CF Disponibilités | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 903.00 | | 554 903.00 | 554 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 247.00 | 85 123.00 | 851 124.00 | 936 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 273.00 | | | 438 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
DL TOTAL (I) | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
DP Provisions pour risques | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 124.00 | | | 851 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 954.00 | | | 274 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 608.00 | | 1 047 608.00 | 1 047 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 608.00 | | 1 047 608.00 | 1 047 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 422.00 | | | 1 054 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 772.00 | | | 990 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 668.00 | | 8 475.00 | 379 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 381 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 103 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | | 8 475.00 | 101 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 047.00 | 10 875.00 | 6 799.00 | 81 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | 10 875.00 | 6 799.00 | 81 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 883.00 | 8 755.00 | 128.00 | 8 883.00 |
VI Groupe et associés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
VW T.V.A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 082.00 | 274 954.00 | 128.00 | 275 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79.00 | | | 79.00 |
ST Autres comptes | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
YT Sous‐traitance | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 794.00 | | | 286 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |