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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 938.00 | 75 603.00 | 52 335.00 | 127 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 975.00 | 55 263.00 | 711.00 | 55 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 912.00 | 130 866.00 | 331 046.00 | 461 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CF Disponibilités | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 417.00 | | 438 417.00 | 438 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 329.00 | 130 866.00 | 769 463.00 | 900 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 402 331.00 | 445 821.00 | | 402 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | -43 490.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 461 856.00 | 452 331.00 | | 461 856.00 |
DP Provisions pour risques | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 190.00 | 58 615.00 | | 47 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 342.00 | 142 078.00 | | 105 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 615.00 | 23 381.00 | | 26 615.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 488.00 | 329 470.00 | | 288 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 463.00 | 800 920.00 | | 769 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 742.00 | | 3 171.00 | 458 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 742.00 | | 3 171.00 | 180 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 674.00 | 19 193.00 | 130 866.00 | 111 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | 19 193.00 | 130 866.00 | 111 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 190.00 | 11 525.00 | 35 664.00 | 47 190.00 |
VI Groupe et associés | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 138.00 | 230 138.00 | | 230 138.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 488.00 | 252 824.00 | 35 664.00 | 288 488.00 |