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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 085.00 | 42 663.00 | 55 423.00 | 98 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 54 483.00 | 979.00 | 55 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 548.00 | 97 146.00 | 334 402.00 | 431 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
BZ Autres créances | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CF Disponibilités | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 714.00 | | 536 714.00 | 536 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 262.00 | 97 146.00 | 871 117.00 | 968 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 733.00 | | | 439 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 495 821.00 | | | 495 821.00 |
DP Provisions pour risques | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 117.00 | | | 871 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 053.00 | | 68 529.00 | 393 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 033.00 | 431 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 033.00 | 153 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 053.00 | | 68 529.00 | 115 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 804.00 | 143 804.00 | | 143 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 220 544.00 | 220 544.00 | | 220 544.00 |
VB T. V. A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604.00 | 6 048.00 | 24 792.00 | 43 604.00 |
VI Groupe et associés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 128.00 | 302 128.00 | | 302 128.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 177.00 | 318 620.00 | 24 792.00 | 356 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
YT Sous‐traitance | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 858.00 | | | 339 858.00 |