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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 405.00 | 43 600.00 | 4 805.00 | 48 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 263.00 | 37 447.00 | 15 815.00 | 53 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 668.00 | 81 047.00 | 298 621.00 | 379 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BZ Autres créances | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CF Disponibilités | 370 607.00 | | 370 607.00 | 370 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 715.00 | | 597 715.00 | 597 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 382.00 | 81 047.00 | 896 335.00 | 977 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 809.00 | | | 437 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
DL TOTAL (I) | 580 273.00 | | | 580 273.00 |
DP Provisions pour risques | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
EA Autres dettes | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 943.00 | | | 296 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 335.00 | | | 896 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 060.00 | | | 288 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 882.00 | | 2 184.00 | 379 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 379 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 101 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 002.00 | | | 278 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | | 2 184.00 | 101 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 074.00 | 14 372.00 | 2 399.00 | 69 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 072.00 | 14 372.00 | 2 397.00 | 69 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | 13 019.00 | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 13 019.00 | | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
UX Autres créances clients | 129 464.00 | | | 129 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 192.00 | 9 309.00 | 8 883.00 | 18 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 943.00 | 288 060.00 | 8 883.00 | 296 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ST Autres comptes | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
YT Sous‐traitance | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 268.00 | | | 323 268.00 |