|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 093.00 | 94 051.00 | 42.00 | 94 093.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 773 858.00 | 208 250.00 | 565 609.00 | 773 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 508.00 | 112 524.00 | 57 983.00 | 170 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 420.00 | 417 286.00 | 685 134.00 | 1 102 420.00 |
BT Marchandises | 564 578.00 | | 564 578.00 | 564 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 279.00 | | 1 082 279.00 | 1 082 279.00 |
BZ Autres créances | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CF Disponibilités | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 188.00 | | 1 819 188.00 | 1 819 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 609.00 | 417 286.00 | 2 504 323.00 | 2 921 609.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 507 293.00 | 407 293.00 | | 507 293.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | 160 006.00 | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 960 893.00 | 1 007 374.00 | | 960 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 604.00 | 406 782.00 | | 325 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 253.00 | 1 114 680.00 | | 824 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 838.00 | 458 194.00 | | 370 838.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | 21 903.00 | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 429.00 | 2 001 559.00 | | 1 543 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 323.00 | 3 008 933.00 | | 2 504 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 743.00 | 1 661 172.00 | | 1 284 743.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 047.00 | | 3 292 047.00 | 3 292 047.00 |
FG Production vendue services | 1 066 361.00 | | 1 066 361.00 | 1 066 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 408.00 | | 4 358 408.00 | 4 358 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 292.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 163.00 | 31 072.00 | | 30 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 070.00 | 1 555.00 | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 1 555.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -1 555.00 | | -9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 64 763.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 787.00 | 4 685 583.00 | | 4 388 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 268.00 | 4 525 577.00 | | 4 375 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | 160 006.00 | | 13 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 914.00 | 15 695.00 | | 20 914.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 474.00 | | 13 945.00 | 1 088 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 920.00 | | 13 945.00 | 991 920.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 043.00 | 78 292.00 | | 339 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 377.00 | 4 716.00 | | 89 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 204.00 | 73 576.00 | | 247 204.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 253.00 | 824 253.00 | | 824 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 279.00 | | | 1 082 279.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 604.00 | 66 918.00 | 217 045.00 | 325 604.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 408.00 | 1 178 408.00 | | 1 178 408.00 |
VW T.V.A. | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 429.00 | 1 284 743.00 | 217 045.00 | 1 543 429.00 |