| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 412.00 | 98 164.00 | 6 248.00 | 104 412.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 791 853.00 | 343 765.00 | 448 087.00 | 791 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 50.00 | 459.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 937.00 | 178 203.00 | 46 734.00 | 224 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 254.00 | 622 645.00 | 565 609.00 | 1 188 254.00 |
BT Marchandises | 1 207 006.00 | | 1 207 006.00 | 1 207 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 244.00 | | 1 462 244.00 | 1 462 244.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 318 085.00 | | 318 085.00 | 318 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 135.00 | | 3 112 135.00 | 3 112 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 389.00 | 622 645.00 | 3 677 744.00 | 4 300 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 420 511.00 | 220 511.00 | | 420 511.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 067.00 | 272 129.00 | | 353 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 712.00 | 932 645.00 | | 1 213 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 897.00 | 488 533.00 | | 368 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 737.00 | 1 705 088.00 | | 1 364 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 148.00 | 725 212.00 | | 710 148.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 173 787.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 464 032.00 | 3 365 256.00 | | 2 464 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 744.00 | 4 297 901.00 | | 3 677 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 929.00 | 2 996 404.00 | | 2 187 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 378 192.00 | | 5 378 192.00 | 5 378 192.00 |
FG Production vendue services | 1 378 468.00 | | 1 378 468.00 | 1 378 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 660.00 | | 6 756 660.00 | 6 756 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 972.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 732.00 | 21 516.00 | | 36 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 258.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 258.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 819.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 819.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -561.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 726.00 | 98 504.00 | | 133 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 412.00 | 5 852 503.00 | | 6 794 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 345.00 | 5 580 373.00 | | 6 441 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 067.00 | 272 129.00 | | 353 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 534.00 | 22 123.00 | | 22 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 162.00 | | 26 105.00 | 1 162 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 754.00 | | 4 659.00 | 99 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 366.00 | | 21 447.00 | 1 057 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 721.00 | 64 972.00 | | 557 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 846.00 | 2 360.00 | | 95 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 413.00 | 62 611.00 | | 459 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 737.00 | 1 364 737.00 | | 1 364 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 388.00 | 339 388.00 | | 339 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 244.00 | 1 462 244.00 | | 1 462 244.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 897.00 | 92 794.00 | 276 103.00 | 368 897.00 |
VI Groupe et associés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 625.00 | 1 589 625.00 | | 1 589 625.00 |
VW T.V.A. | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 032.00 | 2 187 929.00 | 276 103.00 | 2 464 032.00 |