| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 754.00 | 95 804.00 | 3 949.00 | 99 754.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 787 457.00 | 301 122.00 | 486 335.00 | 787 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 396.00 | 158 286.00 | 50 110.00 | 208 396.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 148.00 | 557 673.00 | 604 475.00 | 1 162 148.00 |
BT Marchandises | 1 393 370.00 | | 1 393 370.00 | 1 393 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 683.00 | | 2 143 683.00 | 2 143 683.00 |
BZ Autres créances | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CF Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 426.00 | | 3 693 426.00 | 3 693 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 574.00 | 557 673.00 | 4 297 901.00 | 4 855 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 511.00 | 160 811.00 | | 220 511.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 82.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 129.00 | 79 623.00 | | 272 129.00 |
DL TOTAL (I) | 932 645.00 | 680 516.00 | | 932 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 533.00 | 606 681.00 | | 488 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 088.00 | 399 112.00 | | 1 705 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 212.00 | 271 778.00 | | 725 212.00 |
EA Autres dettes | 173 787.00 | 26 918.00 | | 173 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 636.00 | | | 272 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 256.00 | 1 304 488.00 | | 3 365 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 901.00 | 1 985 005.00 | | 4 297 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 404.00 | 816 071.00 | | 2 996 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 317.00 | | 3 475 317.00 | 3 475 317.00 |
FG Production vendue services | 2 354 309.00 | | 2 354 309.00 | 2 354 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 626.00 | | 5 829 626.00 | 5 829 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 684.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 24 913.00 | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 071.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 071.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 180.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 180.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 891.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 504.00 | 26 497.00 | | 98 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 503.00 | 3 764 855.00 | | 5 852 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 373.00 | 3 685 232.00 | | 5 580 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 129.00 | 79 623.00 | | 272 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 123.00 | 18 725.00 | | 22 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 169.00 | | 37 993.00 | 1 124 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 941.00 | | 2 812.00 | 96 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 185.00 | | 35 180.00 | 1 022 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 037.00 | 68 684.00 | | 489 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 501.00 | 1 345.00 | | 94 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 075.00 | 67 339.00 | | 392 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 088.00 | 1 705 088.00 | | 1 705 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 881.00 | 306 881.00 | | 306 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 636.00 | 272 636.00 | | 272 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 683.00 | 2 143 683.00 | | 2 143 683.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 417.00 | 119 520.00 | 336 788.00 | 488 417.00 |
VI Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 539.00 | 2 292 539.00 | | 2 292 539.00 |
VW T.V.A. | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 300.00 | 2 996 404.00 | 336 788.00 | 3 365 300.00 |