| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 155.00 | 105 746.00 | 13 410.00 | 119 155.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 815 344.00 | 422 125.00 | 393 220.00 | 815 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 698.00 | 1 027.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 335.00 | 213 349.00 | 46 986.00 | 260 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 163.00 | 744 379.00 | 518 784.00 | 1 263 163.00 |
BT Marchandises | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 702.00 | | 1 220 702.00 | 1 220 702.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CF Disponibilités | 999 417.00 | | 999 417.00 | 999 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 703.00 | | 3 336 703.00 | 3 336 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 865.00 | 744 379.00 | 3 855 486.00 | 4 599 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 713 511.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 799.00 | 201.00 | | 20 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 937.00 | 243 087.00 | | 232 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 737.00 | 1 396 800.00 | | 1 493 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 939.00 | 824 902.00 | | 664 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 460.00 | 36 185.00 | | 139 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 490.00 | 1 072 889.00 | | 795 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 903.00 | 986 935.00 | | 535 903.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 14 314.00 | | 11 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 647.00 | 243 600.00 | | 214 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 749.00 | 3 178 824.00 | | 2 361 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 486.00 | 4 575 624.00 | | 3 855 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 503.00 | 2 522 995.00 | | 1 912 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242 800.00 | | 5 242 800.00 | 5 242 800.00 |
FG Production vendue services | 1 562 423.00 | | 1 562 423.00 | 1 562 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 223.00 | | 6 805 223.00 | 6 805 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 016.00 | 29 382.00 | | 45 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 354.00 | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 354.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 27 578.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 27 578.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | -27 224.00 | | -7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 990.00 | 91 115.00 | | 78 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 756.00 | 6 896 873.00 | | 6 855 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 819.00 | 6 653 786.00 | | 6 622 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 937.00 | 243 087.00 | | 232 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 973.00 | | 54 263.00 | 1 208 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 412.00 | | 14 743.00 | 104 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 518.00 | | 39 400.00 | 1 099 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 120.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 095.00 | 61 332.00 | | 683 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 238.00 | 4 550.00 | | 101 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 396.00 | 56 782.00 | | 579 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 490.00 | 795 490.00 | | 795 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 702.00 | 1 220 702.00 | | 1 220 702.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 939.00 | 215 693.00 | 449 246.00 | 664 939.00 |
VI Groupe et associés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 349.00 | 1 293 349.00 | | 1 293 349.00 |
VW T.V.A. | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 749.00 | 1 912 503.00 | 449 246.00 | 2 361 749.00 |