| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 412.00 | 101 196.00 | 3 216.00 | 104 412.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 792 523.00 | 382 847.00 | 409 675.00 | 792 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 353.00 | 1 372.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 756.00 | 196 189.00 | 47 567.00 | 243 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 959.00 | 683 047.00 | 525 912.00 | 1 208 959.00 |
BT Marchandises | 1 382 565.00 | | 1 382 565.00 | 1 382 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 882.00 | | 1 851 882.00 | 1 851 882.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 753 355.00 | | 753 355.00 | 753 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 711.00 | | 4 049 711.00 | 4 049 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 671.00 | 683 047.00 | 4 575 624.00 | 5 258 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 713 511.00 | 420 511.00 | | 713 511.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 134.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 087.00 | 353 067.00 | | 243 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 800.00 | 1 213 712.00 | | 1 396 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 902.00 | 368 897.00 | | 824 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 889.00 | 1 364 737.00 | | 1 072 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 935.00 | 710 148.00 | | 986 935.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 20 250.00 | | 14 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 824.00 | 2 464 032.00 | | 3 178 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 624.00 | 3 677 744.00 | | 4 575 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 995.00 | 2 187 929.00 | | 2 522 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664 445.00 | | 5 664 445.00 | 5 664 445.00 |
FG Production vendue services | 1 202 432.00 | | 1 202 432.00 | 1 202 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 876.00 | | 6 866 876.00 | 6 866 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 402.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 382.00 | 36 732.00 | | 29 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 359.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 359.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 578.00 | 2 093.00 | | 27 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 578.00 | 2 093.00 | | 27 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 224.00 | -1 734.00 | | -27 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 115.00 | 133 726.00 | | 91 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 873.00 | 6 794 412.00 | | 6 896 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 786.00 | 6 441 345.00 | | 6 653 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 087.00 | 353 067.00 | | 243 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 084.00 | 22 534.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 267.00 | | 20 706.00 | 1 188 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 812.00 | | 20 706.00 | 1 078 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 693.00 | 60 402.00 | | 622 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 207.00 | 3 031.00 | | 98 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 025.00 | 57 371.00 | | 522 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 889.00 | 1 072 889.00 | | 1 072 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 562.00 | 376 562.00 | | 376 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 255.00 | 288 255.00 | | 288 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 882.00 | 1 851 882.00 | | 1 851 882.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 902.00 | 169 073.00 | 630 829.00 | 824 902.00 |
VI Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 373.00 | 1 916 373.00 | | 1 916 373.00 |
VW T.V.A. | 268 769.00 | 268 769.00 | | 268 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 824.00 | 2 522 995.00 | 630 829.00 | 3 178 824.00 |