|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 941.00 | 94 459.00 | 2 482.00 | 96 941.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 773 858.00 | 255 261.00 | 518 597.00 | 773 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 813.00 | 136 808.00 | 50 006.00 | 186 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 156.00 | 488 989.00 | 635 167.00 | 1 124 156.00 |
BT Marchandises | 470 328.00 | | 470 328.00 | 470 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 912.00 | | 713 912.00 | 713 912.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 838.00 | | 1 349 838.00 | 1 349 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 994.00 | 488 989.00 | 1 985 005.00 | 2 473 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160 811.00 | 507 293.00 | | 160 811.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 623.00 | 13 519.00 | | 79 623.00 |
DL TOTAL (I) | 680 516.00 | 960 893.00 | | 680 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 681.00 | 325 604.00 | | 606 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 112.00 | 824 253.00 | | 399 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 778.00 | 370 838.00 | | 271 778.00 |
EA Autres dettes | 26 918.00 | 22 734.00 | | 26 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 488.00 | 1 543 429.00 | | 1 304 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 005.00 | 2 504 323.00 | | 1 985 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 071.00 | 1 284 743.00 | | 816 071.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 966.00 | 32 740.00 | 2 679 706.00 | 2 646 966.00 |
FG Production vendue services | 1 057 705.00 | | 1 057 705.00 | 1 057 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 671.00 | 32 740.00 | 3 737 411.00 | 3 704 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 703.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 229.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 913.00 | 30 163.00 | | 24 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 821.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 821.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10 070.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 070.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -9 249.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 1 067.00 | | 26 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 855.00 | 4 388 787.00 | | 3 764 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 232.00 | 4 375 268.00 | | 3 685 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 623.00 | 13 519.00 | | 79 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 725.00 | 20 914.00 | | 18 725.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 420.00 | | 21 749.00 | 1 102 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 093.00 | | 2 849.00 | 94 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 866.00 | | 16 319.00 | 1 005 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 334.00 | 71 703.00 | | 417 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 093.00 | 408.00 | | 94 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 780.00 | 71 295.00 | | 320 780.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 112.00 | 399 112.00 | | 399 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 713 912.00 | | | 713 912.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 681.00 | 118 264.00 | 401 793.00 | 606 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 861.00 | 761 861.00 | | 761 861.00 |
VW T.V.A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 488.00 | 816 071.00 | 401 793.00 | 1 304 488.00 |