| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 603.00 | 447.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 036.00 | 76 327.00 | 123 710.00 | 200 036.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 118.00 | 76 930.00 | 124 188.00 | 201 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
072 Créances – Autres | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
084 Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
110 Total général Actif | 232 439.00 | 76 930.00 | 155 509.00 | 232 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 627.00 | 325.00 | | 2 627.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137.00 | | | 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 887.00 | 116 414.00 | | 201 887.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 776.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 524.00 | 117 515.00 | | 204 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 409.00 | 2 352.00 | | 5 409.00 |
242 Autres charges externes. | 74 172.00 | 37 032.00 | | 74 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | 9 705.00 | | 6 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 402.00 | 33 959.00 | | 57 402.00 |
252 Charges sociales | 24 458.00 | 8 606.00 | | 24 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 244.00 | 18 229.00 | | 32 244.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 157.00 | 109 884.00 | | 200 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | 7 631.00 | | 4 367.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 351.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 314.00 | 1 324.00 | | 5 314.00 |
294 Charges financières | 2 746.00 | 2 220.00 | | 2 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 361.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 332.00 | 5 726.00 | | 3 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |