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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 601.00 | 136 518.00 | 105 084.00 | 241 601.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 684.00 | 137 568.00 | 105 116.00 | 242 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
072 Créances – Autres | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
084 Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
110 Total général Actif | 261 828.00 | 137 568.00 | 124 260.00 | 261 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 936.00 | 17 525.00 | | 27 936.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84.00 | | | 84.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 277.00 | 132 509.00 | | 99 277.00 |
230 Autres produits | -608.00 | -146.00 | | -608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 605.00 | 149 888.00 | | 126 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 581.00 | 14 688.00 | | 22 581.00 |
242 Autres charges externes. | 46 411.00 | 58 944.00 | | 46 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 4 030.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 495.00 | 39 455.00 | | 28 495.00 |
252 Charges sociales | 13 091.00 | 18 284.00 | | 13 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 469.00 | 23 736.00 | | 22 469.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 358.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 962.00 | 159 494.00 | | 135 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 357.00 | -9 607.00 | | -9 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 533.00 | 15 714.00 | | 4 533.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 253.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 686.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 530.00 | 3 184.00 | | -6 530.00 |