| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 987.00 | 178 918.00 | 83 068.00 | 261 987.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 071.00 | 179 968.00 | 83 102.00 | 263 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
110 Total général Actif | 285 026.00 | 179 968.00 | 105 058.00 | 285 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 604.00 | 44 521.00 | | 65 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 911.00 | 65 270.00 | | 37 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 057.00 | 2 400.00 | | 67 057.00 |
230 Autres produits | 7 145.00 | 3 097.00 | | 7 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 716.00 | 115 289.00 | | 177 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 360.00 | 44 783.00 | | 68 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 019.00 | 37 860.00 | | 48 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -578.00 | | | -578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 873.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 623.00 | 19 437.00 | | 18 623.00 |
252 Charges sociales | 8 792.00 | 9 099.00 | | 8 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 803.00 | 21 727.00 | | 22 803.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 1 043.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 982.00 | 134 823.00 | | 167 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 734.00 | -19 534.00 | | 9 734.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 503.00 | 3 466.00 | | 3 503.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 460.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | 392.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 627.00 | -16 920.00 | | 11 627.00 |