| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 023.00 | 27.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 906.00 | 122 926.00 | 126 979.00 | 249 906.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 988.00 | 123 949.00 | 127 039.00 | 250 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
110 Total général Actif | 272 034.00 | 123 949.00 | 148 085.00 | 272 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 525.00 | 13 619.00 | | 17 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 509.00 | 162 852.00 | | 132 509.00 |
230 Autres produits | -146.00 | 6 917.00 | | -146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 888.00 | 183 388.00 | | 149 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 688.00 | 21 118.00 | | 14 688.00 |
242 Autres charges externes. | 58 944.00 | 53 003.00 | | 58 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 3 244.00 | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 455.00 | 47 232.00 | | 39 455.00 |
252 Charges sociales | 18 284.00 | 21 245.00 | | 18 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 736.00 | 23 909.00 | | 23 736.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 275.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 494.00 | 170 026.00 | | 159 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 607.00 | 13 362.00 | | -9 607.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 714.00 | 2 717.00 | | 15 714.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 1 453.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 946.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 2 473.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 184.00 | 11 257.00 | | 3 184.00 |