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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 813.00 | 237.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 896.00 | 99 401.00 | 128 495.00 | 227 896.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 977.00 | 100 214.00 | 128 764.00 | 228 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
110 Total général Actif | 272 899.00 | 100 214.00 | 172 685.00 | 272 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 619.00 | 2 627.00 | | 13 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 852.00 | 201 887.00 | | 162 852.00 |
230 Autres produits | 6 917.00 | 9.00 | | 6 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 388.00 | 204 524.00 | | 183 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 118.00 | 5 409.00 | | 21 118.00 |
242 Autres charges externes. | 53 003.00 | 74 172.00 | | 53 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 6 449.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 232.00 | 57 402.00 | | 47 232.00 |
252 Charges sociales | 21 245.00 | 24 458.00 | | 21 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 909.00 | 32 244.00 | | 23 909.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 24.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 026.00 | 200 157.00 | | 170 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 362.00 | 4 367.00 | | 13 362.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | 5 314.00 | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 2 746.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | 2 490.00 | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 1 149.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 257.00 | 3 332.00 | | 11 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |