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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 387.00 | 156 115.00 | 95 272.00 | 251 387.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 470.00 | 157 165.00 | 95 305.00 | 252 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
110 Total général Actif | 265 367.00 | 157 165.00 | 108 202.00 | 265 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 521.00 | 27 936.00 | | 44 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 270.00 | 99 277.00 | | 65 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3 097.00 | -608.00 | | 3 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 289.00 | 126 605.00 | | 115 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 783.00 | 22 581.00 | | 44 783.00 |
242 Autres charges externes. | 37 860.00 | 46 411.00 | | 37 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -565.00 | | | -565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 2 494.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 437.00 | 28 495.00 | | 19 437.00 |
252 Charges sociales | 9 099.00 | 13 091.00 | | 9 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 727.00 | 22 469.00 | | 21 727.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 421.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 823.00 | 135 962.00 | | 134 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 534.00 | -9 357.00 | | -19 534.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 466.00 | 4 533.00 | | 3 466.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 974.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 734.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 920.00 | -6 530.00 | | -16 920.00 |