| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 660 974.00 | 62 576.00 | 598 398.00 | 660 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961 418.00 | | 1 961 418.00 | 1 961 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 623 795.00 | 63 979.00 | 2 559 816.00 | 2 623 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 101.00 | 35 749.00 | 69 353.00 | 105 101.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
072 Créances – Autres | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
084 Disponibilités | 517 844.00 | | 517 844.00 | 517 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 232.00 | 35 749.00 | 614 483.00 | 650 232.00 |
110 Total général Actif | 3 274 027.00 | 99 728.00 | 3 174 299.00 | 3 274 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 579 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 838 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 281 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 297 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 335 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 174 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 271.00 | | | 420 271.00 |
222 Production stockée | -158 952.00 | | | -158 952.00 |
230 Autres produits | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 886.00 | | | 271 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 354.00 | | | -24 354.00 |
242 Autres charges externes. | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
252 Charges sociales | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 035.00 | | | 263 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
280 Produits financiers | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 289.00 | | | 5 289.00 |