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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 939.00 | 101.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 795.00 | 27 421.00 | 45 374.00 | 72 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417 374.00 | | 2 417 374.00 | 2 417 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 492 209.00 | 29 360.00 | 2 462 849.00 | 2 492 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 418.00 | | 164 418.00 | 164 418.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 062 952.00 | | 1 062 952.00 | 1 062 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 251 986.00 | | 2 251 986.00 | 2 251 986.00 |
110 Total général Actif | 4 744 195.00 | 29 360.00 | 4 714 836.00 | 4 744 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 579 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 618 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 273 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 416 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 426 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 441 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 714 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 739.00 | | | 214 739.00 |
222 Production stockée | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
230 Autres produits | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 039.00 | | | 231 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | | | 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
242 Autres charges externes. | 163 288.00 | | | 163 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
252 Charges sociales | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 247.00 | | | -13 247.00 |
280 Produits financiers | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 590.00 | | | 68 590.00 |