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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 436.00 | 124.00 | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 744.00 | 26 247.00 | 44 496.00 | 70 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416 713.00 | | 2 416 713.00 | 2 416 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 489 017.00 | 27 684.00 | 2 461 334.00 | 2 489 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
060 Stock marchandises | 265 238.00 | | 265 238.00 | 265 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
084 Disponibilités | 1 935 643.00 | | 1 935 643.00 | 1 935 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 317 472.00 | | 2 317 472.00 | 2 317 472.00 |
110 Total général Actif | 4 806 490.00 | 27 684.00 | 4 778 806.00 | 4 806 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 579 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 687 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 343 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 409 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 435 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 778 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 780.00 | | | 280 780.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
222 Production stockée | -135 912.00 | | | -135 912.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 477.00 | | | 292 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 437.00 | | | 290 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264 413.00 | | | -264 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
252 Charges sociales | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 275.00 | | | 309 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 799.00 | | | -16 799.00 |
280 Produits financiers | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
294 Charges financières | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 688.00 | | | 69 688.00 |