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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 489.00 | 72.00 | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 761.00 | 32 777.00 | 44 983.00 | 77 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416 552.00 | | 2 416 552.00 | 2 416 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 495 873.00 | 34 266.00 | 2 461 606.00 | 2 495 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
060 Stock marchandises | 471 464.00 | | 471 464.00 | 471 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
072 Créances – Autres | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
084 Disponibilités | 1 789 586.00 | | 1 789 586.00 | 1 789 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 432 838.00 | | 2 432 838.00 | 2 432 838.00 |
110 Total général Actif | 4 928 711.00 | 34 266.00 | 4 894 444.00 | 4 928 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 579 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 757 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 469 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 397 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 425 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 894 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 504.00 | | | 674 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
222 Production stockée | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 321.00 | | | 854 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 361.00 | | | 742 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209 095.00 | | | -209 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 267 146.00 | | | 267 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
252 Charges sociales | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 626.00 | | | 865 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 305.00 | | | -11 305.00 |
280 Produits financiers | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
294 Charges financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 117.00 | | | 126 117.00 |