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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 514.00 | 526.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 692 292.00 | 96 762.00 | 595 530.00 | 692 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967 644.00 | | 1 967 644.00 | 1 967 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 661 977.00 | 98 276.00 | 2 563 700.00 | 2 661 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 279.00 | 24 117.00 | 41 161.00 | 65 279.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
084 Disponibilités | 2 640 102.00 | | 2 640 102.00 | 2 640 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 720 137.00 | 24 117.00 | 2 696 020.00 | 2 720 137.00 |
110 Total général Actif | 5 382 113.00 | 122 393.00 | 5 259 720.00 | 5 382 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 579 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 801 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 430 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 440 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 458 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 259 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 864.00 | | | 235 864.00 |
222 Production stockée | -15 469.00 | | | -15 469.00 |
230 Autres produits | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 929.00 | | | 335 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | | | -482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
242 Autres charges externes. | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
252 Charges sociales | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 903.00 | | | 369 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 974.00 | | | -33 974.00 |
280 Produits financiers | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 572.00 | | | -37 572.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |