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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 726.00 | 314.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 794.00 | 17 669.00 | 53 125.00 | 70 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 974 366.00 | 12 750.00 | 1 961 616.00 | 1 974 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 047 200.00 | 32 145.00 | 2 015 055.00 | 2 047 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 090.00 | 9 768.00 | 162 322.00 | 172 090.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
072 Créances – Autres | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
084 Disponibilités | 3 259 700.00 | | 3 259 700.00 | 3 259 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 454 029.00 | 9 768.00 | 3 444 261.00 | 3 454 029.00 |
110 Total général Actif | 5 501 229.00 | 41 913.00 | 5 459 316.00 | 5 501 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 579 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 205 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 226 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 237 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 254 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 459 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 654 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
222 Production stockée | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
230 Autres produits | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
252 Charges sociales | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 901.00 | | | 434 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 333.00 | | | -136 333.00 |
280 Produits financiers | 515 997.00 | | | 515 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 654 167.00 | | | 654 167.00 |
294 Charges financières | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600 461.00 | | | 600 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403 997.00 | | | 403 997.00 |