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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 7 183.00 | 4 602.00 | 11 786.00 |
040 Immobilisations financières | 514 366.00 | | 514 366.00 | 514 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 152.00 | 7 183.00 | 518 969.00 | 526 152.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
072 Créances – Autres | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
084 Disponibilités | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
110 Total général Actif | 711 914.00 | 7 183.00 | 704 731.00 | 711 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 511 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 343.00 | 24 493.00 | | 20 343.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 749.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 686.00 | 26 243.00 | | 130 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
242 Autres charges externes. | 25 025.00 | 25 915.00 | | 25 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 994.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 144.00 | 40 928.00 | | 12 144.00 |
252 Charges sociales | 2 638.00 | 14 635.00 | | 2 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 521.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 194.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 552.00 | 84 187.00 | | 150 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 866.00 | -57 944.00 | | -19 866.00 |
280 Produits financiers | 98 870.00 | 95 601.00 | | 98 870.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 1 072.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 78 523.00 | 30 882.00 | | 78 523.00 |