| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 902.00 | 21 261.00 | 216 642.00 | 237 902.00 |
040 Immobilisations financières | 649 383.00 | | 649 383.00 | 649 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 286.00 | 21 261.00 | 866 025.00 | 887 286.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
110 Total général Actif | 935 795.00 | 21 261.00 | 914 534.00 | 935 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 926.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 389.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 644 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 000.00 | 120 000.00 | | 115 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 050.00 | 26 674.00 | | 23 050.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 050.00 | 146 679.00 | | 138 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582.00 | 119 903.00 | | 24 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 280.00 | -58 280.00 | | 58 280.00 |
242 Autres charges externes. | 32 552.00 | 33 242.00 | | 32 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 829.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 375.00 | 65 246.00 | | 67 375.00 |
252 Charges sociales | 6 927.00 | 11 835.00 | | 6 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 270.00 | 2 230.00 | | 13 270.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 702.00 | 175 019.00 | | 203 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 652.00 | -28 340.00 | | -65 652.00 |
280 Produits financiers | 134 418.00 | 91 192.00 | | 134 418.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 020.00 | 20.00 | | 9 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 5 917.00 | | 15 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 905.00 | 56 915.00 | | 43 905.00 |