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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 902.00 | 55 531.00 | 182 371.00 | 237 902.00 |
040 Immobilisations financières | 805 248.00 | | 805 248.00 | 805 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 151.00 | 55 531.00 | 987 620.00 | 1 043 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
110 Total général Actif | 1 092 295.00 | 55 531.00 | 1 036 764.00 | 1 092 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 826 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 090.00 | 25 833.00 | | 27 090.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 095.00 | 25 839.00 | | 27 095.00 |
242 Autres charges externes. | 25 701.00 | 26 907.00 | | 25 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 891.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 288.00 | 72 698.00 | | 71 288.00 |
252 Charges sociales | 1 077.00 | 6 122.00 | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 132.00 | 17 138.00 | | 17 132.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 466.00 | 124 762.00 | | 117 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 371.00 | -98 924.00 | | -90 371.00 |
280 Produits financiers | 165 761.00 | 176 589.00 | | 165 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 231.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 993.00 | | 18 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 448.00 | 58 442.00 | | 65 448.00 |