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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 902.00 | 38 399.00 | 199 504.00 | 237 902.00 |
040 Immobilisations financières | 732 473.00 | | 732 473.00 | 732 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 375.00 | 38 399.00 | 931 976.00 | 970 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
110 Total général Actif | 1 012 401.00 | 38 399.00 | 974 002.00 | 1 012 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 002.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 727 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | 115 000.00 | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 833.00 | 23 050.00 | | 25 833.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 839.00 | 138 050.00 | | 25 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 582.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 58 280.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 907.00 | 32 552.00 | | 26 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 710.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 698.00 | 67 375.00 | | 72 698.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | 6 927.00 | | 6 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 138.00 | 13 270.00 | | 17 138.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 762.00 | 203 702.00 | | 124 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 924.00 | -65 652.00 | | -98 924.00 |
280 Produits financiers | 176 589.00 | 134 418.00 | | 176 589.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 474.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 020.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 15 368.00 | | 18 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 442.00 | 43 905.00 | | 58 442.00 |