| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 8 166.00 | 3 619.00 | 11 786.00 |
040 Immobilisations financières | 674 133.00 | | 674 133.00 | 674 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 919.00 | 8 166.00 | 677 753.00 | 685 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
110 Total général Actif | 738 896.00 | 8 166.00 | 730 730.00 | 738 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 926.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 767.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 671 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 110 293.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 580.00 | 20 343.00 | | 27 580.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 635.00 | 130 686.00 | | 27 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 109 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 590.00 | 25 025.00 | | 27 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 911.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 147.00 | 12 144.00 | | 29 147.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | 2 638.00 | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 658.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 425.00 | 150 652.00 | | 67 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 790.00 | -19 866.00 | | -39 790.00 |
280 Produits financiers | 101 083.00 | 98 870.00 | | 101 083.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 481.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 576.00 | 78 523.00 | | 55 576.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |