| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 337.00 | 10 396.00 | 177 941.00 | 188 337.00 |
040 Immobilisations financières | 617 965.00 | | 617 965.00 | 617 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 302.00 | 10 396.00 | 795 906.00 | 806 302.00 |
060 Stock marchandises | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
072 Créances – Autres | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
084 Disponibilités | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
110 Total général Actif | 990 758.00 | 10 396.00 | 980 362.00 | 990 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 674.00 | 27 580.00 | | 26 674.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 679.00 | 27 635.00 | | 146 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 280.00 | | | -58 280.00 |
242 Autres charges externes. | 33 242.00 | 27 590.00 | | 33 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 968.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 246.00 | 29 147.00 | | 65 246.00 |
252 Charges sociales | 11 835.00 | 8 737.00 | | 11 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | 983.00 | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 019.00 | 67 425.00 | | 175 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 340.00 | -39 790.00 | | -28 340.00 |
280 Produits financiers | 91 192.00 | 101 083.00 | | 91 192.00 |
294 Charges financières | | 258.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 5 459.00 | | 5 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 915.00 | 55 576.00 | | 56 915.00 |