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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 546 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 210 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 877 322.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 812.00 | 345 461.00 | | 501 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 615.00 | 386 351.00 | | 433 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 809.00 | 2 803 194.00 | | 3 006 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 4 159.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 513.00 | 2 134 210.00 | | 1 870 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 322.00 | 4 937 404.00 | | 4 877 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 286.00 | 41 417.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 4 922.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 3 067.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 878.00 | 1 308 618.00 | | 1 409 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 263.00 | 922 267.00 | | 976 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 615.00 | 386 351.00 | | 433 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 405.00 | | 5 000.00 | 4 703 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 4 707 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 248 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 238.00 | | 5 000.00 | 244 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 085.00 | | | 4 457 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 718.00 | 24 286.00 | 503.00 | 137 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 636.00 | 24 286.00 | 503.00 | 135 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 150.00 | 370 466.00 | 591 684.00 | 962 150.00 |
VI Groupe et associés | 784 686.00 | 784 686.00 | | 784 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 051.00 | | | 372 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 494.00 | 40 116.00 | 9 377.00 | 49 494.00 |
VW T.V.A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 513.00 | 1 278 830.00 | 591 684.00 | 1 870 513.00 |