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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 439 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 461 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 900 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 438 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 576 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 477 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
DH Report à nouveau | -343 299.00 | 222 103.00 | | -343 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 255.00 | 704 599.00 | | 541 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 338.00 | 2 998 083.00 | | 2 269 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 750.00 | 2 082 422.00 | | 2 893 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 11 147.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 811.00 | 126 869.00 | | 162 811.00 |
EA Autres dettes | 130 732.00 | 9.00 | | 130 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 493.00 | 2 220 447.00 | | 3 208 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 831.00 | 5 218 531.00 | | 5 477 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 200.00 | 34 417.00 | | 110 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 559.00 | 23 526.00 | | 33 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 641.00 | 10 891.00 | | 76 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 270.00 | 31 480.00 | | 87 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 730.00 | 1 364 710.00 | | 1 215 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 476.00 | 660 111.00 | | 674 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 255.00 | 704 599.00 | | 541 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 374.00 | | 285 643.00 | 5 150 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 757.00 | 4 461 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 525.00 | 307 036.00 | 5 060 456.00 | 68 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | 298 279.00 | 598 948.00 | 68 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 109.00 | | 280 643.00 | 685 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 265.00 | | 5 000.00 | 4 465 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 945.00 | 76 414.00 | 264 884.00 | 347 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 945.00 | 76 414.00 | 264 884.00 | 347 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 789.00 | 82 373.00 | 154 831.00 | 243 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 961.00 | 2 649 961.00 | | 2 649 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 774.00 | 137 974.00 | 13 800.00 | 151 774.00 |
VW T.V.A. | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 493.00 | 3 047 077.00 | 154 831.00 | 3 208 493.00 |