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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 594 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 39 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 219 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 813 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 786.00 | -5 248.00 | | -54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 153.00 | 2 836 939.00 | | 2 467 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 013.00 | 465 781.00 | | 232 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 10 089.00 | | 12 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 589.00 | 126 546.00 | | 156 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 985.00 | 2 096 221.00 | | 2 345 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 138.00 | 4 933 159.00 | | 4 813 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 693.00 | 540.00 | | 177 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 693.00 | -540.00 | | -8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127.00 | 1 067 088.00 | | 1 222 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 913.00 | 1 072 336.00 | | 1 276 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 786.00 | -5 248.00 | | -54 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 230.00 | | 27 938.00 | 5 089 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 637.00 | 4 844 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 637.00 | 385 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 844.00 | | 27 358.00 | 630 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458 385.00 | | 580.00 | 4 458 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 544.00 | 73 274.00 | 95 393.00 | 272 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 544.00 | 73 274.00 | 95 393.00 | 272 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 013.00 | 85 689.00 | 146 324.00 | 232 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 823.00 | 1 944 823.00 | | 1 944 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 832.00 | 178 574.00 | 11 257.00 | 189 832.00 |
VW T.V.A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 985.00 | 2 199 661.00 | 146 324.00 | 2 345 985.00 |